“起航西海岸·青春赢未来”青岛西海岸新区山东科技大学2023届毕业生招聘会

岗位职责： 1、严格按照国家和集团的有关规定开立账户，办理存款、取款和结算，妥善保管开户资料,定期检查、清理银行账户的开立及使用情况； 2、每日根据现金管理办法及公司相关制度，对现金及银行存款收支业务进行结算，超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。建立资金台账，根据总账现金及银行存款收支记录情况，登记现金与银行存款日记账，并保证账实相符； 3、负责购买银行票据，建立票据使用台账，并对银行承兑汇票进行登记，设立支票领用登记簿。及时催回支票及其他银行票据出具后的银行票据存根，对已开具和未开具的票据形成登记管理； 4、严格按照公司相关规章制度稽核费用付款申请单据，对不符合财务要求的报销单退回报销人重填并重新审核，拒绝接收涂改或严重缺损的发票，核对无误后按照单据实际金额支付具体款项； 5、每月底根据银行存款日记账和银行对账单核对银行账目，根据公司实际情况编制银行存款余额调节表，核对无误后进行结账，账上银行存款余额与实际银行存款余额相符。